KODEX 미국S&P500TR ETF 배당, 수수료, 주가

 

 

안녕하세요. 하루 3분, 인생을 바꾸는 3분 재테크입니다.

 

여러분들은 연금계좌를 운용하고 계신가요? 연금과 같은 목적으로 장기투자를 하게되면 단기적 손실에 대해 방어를 할 수 있다는 점에서 더 유리합니다.

 

오늘은 연금계좌에서 운용하기 좋은 KODEX 미국S&P500TR이라는 ETF에 대해 알아보고자 합니다.

 

 

 

📌구성종목

1️⃣개요

KODEX 미국S&P500TR는 미국의 대표지수인 S&P500 Total Return Index를 추종하고 있습니다. 이는 S&P500에 상장되어 있는 시가총액 상위 500개의 대형주의 주가를 반영한 총 수익 지수입니다.

 

이름에서 볼 수 있는 TR이란 Total Return Index의 약자로 구성 종목의 배당금이 다시 투자된다는 특성이 있습니다. 이러한 특성 덕에 투자자들이 볼수 있는 효과가 크게 2가지가 있습니다.

 

첫째, 배당금이 방치되지 않아 투자 수익률을 극대화 할 수 있습니다.

둘째, 주식의 주가변동과 함께 배당금 수익까지 모두 반영한 투자 성과로 투자자는 더욱 정확한 기대 수익률을 예측할 수 있습니다.

 

 

2️⃣TOP 10

애플, 마이크로소프트, 아마존 등 전반적으로 미국의 유명 대기업위주로 분산투자 되어있습니다.

 

그중에서도 가장 많은 비중(9.23%)를 차지하고 있는 Emini S&P500 FUT(ES) 2023 12는 2023년 12월에 만기가 되는 S&P500지수 선물 계약을 의미합니다. S&P500 지수의 성과에 대해 포지션을 취해 효율적인 투자를 할 수 있게 합니다.

 

 

3️⃣수익률

KODEX 미국S&P500TR는 2021년 4월 9일에 상장된 ETF로 거래된 역사가 그다지 길지 않습니다. 만일 상장이후부터 지금까지 투자를 계속했다면 26.52%의 수익을 기대할 수 있습니다.

 

2023년 10월 26일 기준 기대할 수 있는 기간별 수익률은 다음과 같습니다. 본 수익률은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률입니다.

1개월(-2.78%) / 3개월(-2.63%) / 6개월(4.21%) / 1년(5.15%)

 

금리인상으로 인해 최근 금융시장에 변동성이 극대화되었다는 점을 감안하여 그런대로 나쁘지 않은 결과인 것 같습니다. 다만 이 수익률은 과거 성과이며 미래의 수익률을 보장하지 않는다는 점을 유의하셔야 겠습니다.

 

 

📌분배금

TR상품으로 배당금은 미지급되며 재투자됩니다. 이렇게 배당금을 즉시 투자함에 따라 수익률을 극대화 하는 것에 목적을 두는 상품입니다. 

 

분배금이 방치 되지 않기 때문에 보다 적극적인 투자를 할 수 있겠습니다.

 

 

📌기타사항

1️⃣거래량

10월 30일 기준 일일거래량은 386,605주입니다.

 

 

2️⃣보수율

KODEX 미국S&P500TR 보수율은 0.05%입니다. 평균 ETF 보수율인 0.32%보다 저렴합니다.

 

보수율은 ETF를 운용할 때 장기적으로 거래 시 투자 수익률에 영향을 미칠 수 있으므로 이 점 유의하시기 바랍니다. 보수율은 거래를 함에 따라 자동으로 공제되기 때문에 투자자가 별도로 지불할 필요는 없습니다.

 

 

3️⃣환헤지

환노출 상품으로 미국달러 환율변동이 ETF 가격에 반영됩니다. 따라서 환율이 오를 때 더 큰 이익이 발생하고, 환율이 떨어질 때 손실이 발생할 수 있습니다.

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이상 KODEX 미국S&P500TR ETF를을 알아보았습니다.

 

안그래도 연금계좌 같은경우엔 투자 빈도수가 적은데, 배당금이 자동으로 투자된다는 점에서 매력적인 ETF가 아닐까 싶습니다. 다만 현재 고환율이라는 점에서 투자하기에 약간 꺼려진다는 단점이 있습니다.

 

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※본 글은 필자가 투자 공부한 내용을 정리한것으로, 주식 추천글이 아닙니다. 주식 매매 및 보유에대한 선택은 전적으로 본인에게 있으니 현명한 판단하시길 바랍니다.